Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.18% | +1.29% | +20.71% | +32.70% | +22.01% | +37.08% | N/A | +40.14% |
| Retorno Anualizado | +20.98% | +15.79% | +20.71% | +15.19% | +6.85% | +8.20% | N/A | +8.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.34% | -6.06% | -4.86% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.33% | +5.77% | +8.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.83% | -1.52% | -0.89% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.81% Ago/2024 | -26.48% Jan/2024 | 82.4% 42 de 51 | 17.6% 9 de 51 |
| Anual | +19.21% 2023 | -11.33% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 11.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 ERCMA II B CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ERCMA II FIF EM COTAS DE FIM
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