Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.71% | +0.12% | +16.31% | -9.17% | +3.12% | +15.35% | +22.78% | +142.04% |
| Retorno Anualizado | +15.85% | +11.23% | +16.31% | -4.70% | +1.03% | +3.63% | +4.19% | +7.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.60% | -11.93% | -9.46% | -8.46% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.77% | +0.01% | +4.49% | +4.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.67% | -7.73% | -5.55% | -4.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.51% Jul/2015 | -31.05% Set/2025 | 85.1% 131 de 154 | 14.9% 23 de 154 |
| Anual | +21.59% 2015 | -21.17% 2025 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1281 95 FIFM
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