Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.33% | +0.34% | +13.15% | +23.50% | +32.96% | +42.32% | +56.02% | +106.39% |
| Retorno Anualizado | +12.58% | +36.72% | +13.15% | +11.13% | +9.96% | +9.22% | +9.30% | +8.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.78% | -3.00% | -3.87% | -3.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.05% | +8.95% | +10.08% | +9.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.15% | +1.20% | +0.04% | +0.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Abr/2020 | -7.23% Mar/2020 | 82.0% 91 de 111 | 18.0% 20 de 111 |
| Anual | +13.12% 2025 | +1.05% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,2% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 6 | UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 7 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 9 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 10 | CSHG GRIDS II FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CP RL
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