Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.91% | -0.40% | +8.65% | +13.27% | +20.29% | +20.43% | +4.17% | +158.76% |
| Retorno Anualizado | +6.60% | -38.60% | +8.65% | +6.43% | +6.35% | +4.76% | +0.82% | +7.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.47% | -6.60% | -8.32% | -11.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.69% | +5.04% | +5.69% | +1.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.25% | -1.99% | -4.26% | -7.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.57% Jan/2014 | -26.52% Mar/2020 | 60.0% 93 de 155 | 40.0% 62 de 155 |
| Anual | +59.39% 2015 | -20.75% 2016 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4K BRASIL FI MULTIMERCADO - CP RL
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