Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.55% | +1.01% | +7.35% | +22.61% | +61.32% | +65.80% | +38.07% | +54.25% |
| Retorno Anualizado | +0.75% | +12.10% | +7.35% | +10.73% | +17.28% | +13.47% | +6.66% | +8.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.13% | +4.37% | +0.41% | -5.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.86% | +16.20% | +14.16% | +7.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.36% | +8.91% | +4.38% | -1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.35% Out/2021 | -8.61% Mar/2025 | 55.6% 35 de 63 | 44.4% 28 de 63 |
| Anual | +42.00% 2024 | -19.17% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 2.58% |
| CVaR Histórico | 2.30% | 3.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 21,8% |
| 2 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 16,1% |
| 3 | JOHNSON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 15,6% |
| 4 | VISA INC DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 11,3% |
| 5 | IVVB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,0% |
| 6 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,7% |
| 7 | BANK AMERICA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,4% |
| 8 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,4% |
| 9 | PG DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,4% |
| 10 | NIKE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
4UM BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.