Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.19% | +11.86% | +4.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.34% |
| Retorno Anualizado | +35.73% | +492.64% | +4.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.84% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.19% Jan/2026 | -11.76% Out/2025 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
| Anual | +24.19% 2026 | -8.84% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 5.01% |
| CVaR Histórico | 3.84% | 6.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 36,8% |
| 2 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 34,5% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 6,2% |
| 4 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,4% |
| 5 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 4,3% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,6% |
| 7 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,4% |
| 8 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 10 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 1,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POSITIVO IV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
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