Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.32% | +1.56% | +18.40% | +43.43% | +72.54% | +111.15% | +149.06% | +495.96% |
| Retorno Anualizado | +14.15% | +19.36% | +18.40% | +19.76% | +19.94% | +20.54% | +20.02% | +25.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.90% | +7.02% | +7.48% | +7.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.90% | +18.86% | +21.23% | +20.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.39% | +11.56% | +11.45% | +11.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.73% Nov/2020 | -23.24% Mar/2020 | 61.7% 58 de 94 | 38.3% 36 de 94 |
| Anual | +88.77% 2019 | -2.81% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 4.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% |
18 posições sob sigilo (148,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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