Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.11% | +3.46% | +24.45% | +74.06% | +94.78% | +127.02% | N/A | +154.93% |
| Retorno Anualizado | +19.47% | +47.49% | +24.45% | +31.93% | +24.89% | +22.75% | N/A | +22.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +27.26% | +20.36% | +18.20% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +34.07% | +23.80% | +23.44% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.56% | +16.51% | +13.65% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +18.07% | +11.97% | +9.69% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.12% Ago/2022 | -6.54% Jun/2022 | 68.4% 39 de 57 | 31.6% 18 de 57 |
| Anual | +52.74% 2025 | +1.28% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.07% | 1.87% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON PWM FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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