Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.94% | +3.71% | +20.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +34.13% |
| Retorno Anualizado | +17.54% | +2673.28% | +20.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.90% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.45% Nov/2025 | -5.22% Jul/2025 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
| Anual | +18.76% 2025 | +12.94% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 19,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 15,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% |
15 posições sob sigilo (141,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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