Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.04% | +2.27% | +30.58% | +46.00% | +62.59% | +73.03% | +65.96% | +350.64% |
| Retorno Anualizado | +23.34% | +1433.08% | +30.58% | +20.83% | +17.59% | +14.69% | +10.66% | +12.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +2.16% | +0.44% | +0.68% | +0.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.10% | +16.27% | +15.62% | +11.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.16% | +9.24% | +5.68% | +2.10% | — |
| CDI | — | — | — | +6.93% | +4.63% | +1.61% | -1.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.89% Mar/2016 | -29.39% Mar/2020 | 59.7% 92 de 154 | 40.3% 62 de 154 |
| Anual | +40.30% 2019 | -13.39% 2015 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 3.10% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 35,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 5 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (96,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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