Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.30% | +5.90% | +30.40% | +48.04% | +56.23% | +47.08% | +21.33% | +79.51% |
| Retorno Anualizado | +19.42% | +18676.62% | +30.40% | +21.67% | +16.04% | +10.13% | +3.94% | +8.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.77% | +3.08% | -2.96% | -8.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.59% | +15.02% | +10.98% | +4.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.70% | +7.27% | +0.94% | -4.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.22% Abr/2020 | -27.50% Mar/2020 | 58.6% 51 de 87 | 41.4% 36 de 87 |
| Anual | +59.14% 2025 | -25.70% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.34% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 6.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 381,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% |
6 posições sob sigilo (872,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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