Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.04% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | +34.17% | +30.57% | N/A |
| Retorno Anualizado | +22.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.63% | +5.48% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | N/A | -5.43% | -6.98% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | N/A | +7.47% | +5.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | N/A | -0.99% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.10% Fev/2023 | -9.25% Jun/2023 | 50.0% 29 de 58 | 50.0% 29 de 58 |
| Anual | +37.83% 2025 | -18.99% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 4.99% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 6.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | 69,1% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,0% |
| 3 | SWAP - DÓLAR X REAL - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIF EM AÇÕES
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