Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.00% | +1.56% | +20.07% | +26.34% | +26.03% | +44.69% | +64.58% | +89.48% |
| Retorno Anualizado | +21.79% | +312.36% | +20.07% | +12.40% | +8.02% | +9.68% | +10.48% | +8.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.51% | -4.94% | -3.41% | -2.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.32% | +7.00% | +10.53% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | -0.74% | +0.49% | +1.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.14% Abr/2020 | -14.81% Mar/2020 | 70.3% 64 de 91 | 29.7% 27 de 91 |
| Anual | +19.70% 2022 | -8.59% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 2.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY FIF DA CIC MULT RL
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