Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.78% | +0.55% | +28.00% | +45.99% | +67.89% | +75.29% | +77.69% | +97.57% |
| Retorno Anualizado | +35.77% | +95.57% | +28.00% | +20.83% | +18.85% | +15.06% | +12.18% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.93% | +5.90% | +1.99% | -0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.09% | +17.54% | +16.00% | +12.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.15% | +10.51% | +6.05% | +3.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.98% Mai/2026 | -11.10% Jul/2026 | 65.0% 67 de 103 | 35.0% 36 de 103 |
| Anual | +28.61% 2024 | -2.82% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.77% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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