Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.08% | +6.66% | +5.81% | +14.10% | +18.24% | +24.04% | +7.22% | -0.11% |
| Retorno Anualizado | +6.81% | +35904.42% | +5.81% | +6.82% | +5.74% | +5.53% | +1.40% | -0.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.14% | -12.89% | -9.42% | -9.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.74% | +4.73% | +6.39% | +2.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.16% | -3.02% | -3.65% | -7.30% | — |
| CDI | — | — | — | -7.09% | -7.21% | -7.56% | -11.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.15% Nov/2023 | -10.70% Nov/2024 | 52.4% 33 de 63 | 47.6% 30 de 63 |
| Anual | +30.90% 2025 | -24.87% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 4.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% |
4 posições sob sigilo (102,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RL
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