Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.55% | +4.01% | +27.15% | +35.89% | +59.14% | +64.71% | +25.41% | +1244.77% |
| Retorno Anualizado | +19.77% | +3522.44% | +27.15% | +16.57% | +16.75% | +13.29% | +4.63% | +12.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.67% | +3.79% | +0.20% | -8.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.49% | +15.74% | +14.14% | +5.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.60% | +7.99% | +4.10% | -4.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.43% Abr/2020 | -32.05% Mar/2020 | 77.9% 211 de 271 | 22.1% 60 de 271 |
| Anual | +58.67% 2019 | -17.39% 2021 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.62% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 4.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AEZ FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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