Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.98% | +2.51% | +27.44% | +78.85% | +100.04% | N/A | N/A | +120.65% |
| Retorno Anualizado | +23.15% | +861.05% | +27.44% | +33.73% | +26.00% | N/A | N/A | +24.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +13.78% | +7.36% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.66% | +24.99% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.76% | +17.24% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +19.83% | +13.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.14% Abr/2025 | -3.82% Abr/2024 | 71.1% 32 de 45 | 28.9% 13 de 45 |
| Anual | +52.72% 2025 | +1.28% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 1.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON VC FIF CIC Ações RL
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