Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.20% | -0.11% | +15.01% | +30.14% | +44.45% | +2.75% | +14.89% | +1085.72% |
| Retorno Anualizado | +15.15% | -9.35% | +15.01% | +14.08% | +13.04% | +0.68% | +2.81% | +16.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.17% | +0.09% | -12.41% | -9.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.00% | +12.03% | +1.54% | +3.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.10% | +4.28% | -8.50% | -5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +323.03% Jun/2011 | -36.74% Abr/2023 | 69.1% 132 de 191 | 30.9% 59 de 191 |
| Anual | +176.83% 2011 | -29.18% 2023 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 10.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,1% |
| 2 | MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,2% |
| 3 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AGEM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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