Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.60% | +8.61% | -1.82% | +5.57% | +1.27% | +17.70% | +24.54% | +46.30% |
| Retorno Anualizado | -4.75% | +188160.55% | -1.82% | +2.75% | +0.42% | +4.16% | +4.49% | +4.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.16% | -12.54% | -8.93% | -8.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.67% | -0.59% | +5.02% | +5.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.23% | -8.34% | -5.02% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.96% Mar/2025 | -29.78% Mar/2020 | 49.5% 48 de 97 | 50.5% 49 de 97 |
| Anual | +36.86% 2023 | -32.52% 2024 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 4.25% |
| CVaR Histórico | 3.71% | 7.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% |
5 posições sob sigilo (120,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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