Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.44% | +5.55% | +32.53% | +43.73% | +60.40% | +53.62% | +31.42% | N/A |
| Retorno Anualizado | +26.61% | +13761.65% | +32.53% | +19.89% | +17.06% | +11.33% | +5.62% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.07% | -1.58% | -3.62% | -5.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.81% | +16.04% | +12.19% | +6.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.91% | +8.30% | +2.15% | -3.08% | — |
| CDI | — | — | — | +5.98% | +4.10% | -1.76% | -7.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.69% Jan/2026 | -12.11% Jun/2022 | 53.5% 38 de 71 | 46.5% 33 de 71 |
| Anual | +31.59% 2025 | -11.90% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 4,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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