Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.92% | +3.91% | +5.02% | +14.17% | +25.74% | +52.26% | +59.55% | +5114.17% |
| Retorno Anualizado | -6.48% | +3210.38% | +5.02% | +6.85% | +7.93% | +11.08% | +9.79% | +18.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.10% | -10.70% | -3.87% | -1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.77% | +6.92% | +11.94% | +10.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.13% | -0.83% | +1.90% | +1.09% | — |
| CDI | — | — | — | -7.06% | -5.02% | -2.01% | -2.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.12% Dez/2003 | -28.81% Mar/2020 | 60.9% 170 de 279 | 39.1% 109 de 279 |
| Anual | +103.30% 2004 | -24.57% 2020 | 66.7% 16 de 24 | 33.3% 8 de 24 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 9,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (119,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALASKA POLAND FIF EM AÇÕES
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