Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.88% | +2.63% | +8.41% | +23.15% | +36.42% | +46.47% | +27.41% | +30.97% |
| Retorno Anualizado | +2.51% | +971.67% | +8.41% | +10.97% | +10.91% | +10.01% | +4.96% | +4.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.93% | -2.05% | -3.08% | -7.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.90% | +9.89% | +10.87% | +5.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | +2.15% | +0.83% | -3.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.34% Nov/2023 | -11.57% Out/2021 | 56.9% 41 de 72 | 43.1% 31 de 72 |
| Anual | +43.58% 2025 | -19.78% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 70,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 29,5% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA P2 FIFCFIA
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