Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,00% |
| −18,43% |
| BRSTNCLF1RM3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 20,01% | +18,76% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,09% | +5,57% | Barclays Bank | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 6,34% | −1,19% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 3,07% | −0,57% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,51% | +1,51% | VXX 03OCT25 34 Put - 0…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,02% | +1,02% | 668 Call 668 - 03/10/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,60% | +0,60% | VXX 17OCT 25 37. CALL…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,60% | +0,60% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,58% | +0,58% | VXX 03OC35.5 35.5Call…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,34% | VXX 17OCT25 40 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | +0,33% | 650 Put 650 - 03/10/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | +0,20% | 642 Put 642 - 03/10/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 685 Call 685 - 03/10/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,39% | 590 Put 590 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,40% | 600 Put 600 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 605 Put 590 - 19/09/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 615 Call 615 - 19/09/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 660 Call 660 - 19/09/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,22% | 670 Call 670 - 19/09/2… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 03OCT 37 37 Call -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 05SEP25 37 Put - 0…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SEP 37 37 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,44% | VXX 19SEP25 33 Put - 1… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SEP25 44 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SET 37 34 Put -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SET 41 Call - 19…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,19% | 660 Call 660 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,73% | 615 Call 615 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,65% | 605 Put 590 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,60% | VXX 05SEP25 37 Put - 0…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,32% | VXX 19SET 37 34 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | VXX 19SEP25 44 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VXX 19SET 41 Call - 19…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 22AUG 39 39 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SET 38 34 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SET 35 34 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19SET 34 34 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 15AUG25P 40 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 15AUG 50 50 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 655 Call 655 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 4.720.777,37Patrimônio líquido |
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