Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,60% |
| −1,20% |
| BRSTNCLF1RM3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 14,15% | +1,21% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,31% | −0,38% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 5,01% | −1,26% | Barclays Bank | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,58% | −0,17% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,27% | +2,27% | VXX 16JAN 27 27 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,82% | +0,82% | 6550 Put 6300 - 09/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,80% | +0,80% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,68% | +0,68% | 6550PUT 6550 - 29/01/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | +0,54% | 7150 call 7150 - 09/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,43% | +0,43% | 6300 Put 6300 - 09/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | +0,31% | 7100CALL 7100 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | 6300 put 6300 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,21% | +0,21% | 6275PUT 6275 - 29/01/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,15% | VXX 16JAN 24 24 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | 6000 put 6000 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | 7300 call 7300 - 09/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | 7200 call 7200 - 29/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 7300CALL 7300 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 7400 call 7400 - 29/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | 5950 Put 5950 - 26/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6000 PUT 6000 - 23/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6100 Put 6100 - 16/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 PUT 6250 - 23/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | 6270 Put 6270 - 12/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6370 Put 6370 - 26/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6400 Put 6400 - 16/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6470 Put 6470 - 12/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7100 Call 7100 - 26/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 Call 7150 - 16/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 Call 7150 - 19/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 23/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 12/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 7300 Call 7300 - 26/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7350 Call 7350 - 16/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 7350 Call 7350 - 19/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7350 Call 7350 - 23/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7400 Call 7400 - 12/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEC 1825 CALL - 19/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,21% | DEC 6010 PUT - 19/12/2… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 6300 PUT - 19/12/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 7060 Call - 19/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 02JAN26 28.5 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19DEC 30 30 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19DEC 31 31 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 29DEC25 32 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,58% | 6370 Put 6370 - 26/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,27% | 7100 Call 7100 - 26/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,25% | DEC 6300 PUT - 19/12/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | VXX 19DEC 31 31 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,18% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,15% | 6470 Put 6470 - 12/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | 7150 Call 7150 - 19/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,13% | DEC 7060 Call - 19/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | 7200 Call 7200 - 12/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7225 Call 7225 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 28NOV 40 40 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 28NOV25 38.5 C - 2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7160 Call 7160 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6295 Put 6295 - 28/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 36 Call 36 Call - 21/1…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 36 Call 36 Call - 28/1…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 5900 Put 5900 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6075 Put 6075 - 28/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6100 Put 6100 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6155 Put 6155 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6245 Put 6245 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6270 Put 6270 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350 Put 6350 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6400 Put 6400 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6435 Put 6435 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6585 Put 6585 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6985 Call 6985 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7000 Call 7000 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7000 Call 7000 - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7025 Call 7025 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7075 Call 7075 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7120 Call 7120 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7120 Call 7120 - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 5.805.467,65Patrimônio líquido |
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