Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,12% |
| −2,03% |
| BRSTNCLF1RM3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 8,31% | −9,64% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | −0,46% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,11% | −0,21% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,08% | +1,08% | ORD. COMPRA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,96% | +0,96% | 6350 Call 6350 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,71% | +0,71% | 6350 Put 6350 - 31/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,56% | +0,56% | 6450 Put 6450 - 20/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,49% | +0,49% | 6000 Call 6000 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,38% | 7200 Call 7200 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | +0,38% | 6050 Put 6050 - 31/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,23% | 6050 Put 6050 - 20/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | 7200 CALL 7450 - 31/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | +0,08% | VXX 20MAR26 42 PUT - 2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | 7400 Call 7400 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 7230 Call 7230 - 20/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CORRETAGEM BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | 7450 CALL 7450 - 31/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 7375 Call 7375 - 20/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | 6200 Put 6200 - 13/03/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,29% | 6200 Put 6200 - 27/02/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,40% | 6250 PUT 6250 - 06/03/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 13/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 27/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550 Put 6300 - 06/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 06/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 27/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7275 Call 7275 - 13/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | 7375 Call 7375 - 06/03… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 7400 Call 7400 - 27/02… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | 7425 Call 7425 - 13/03… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIX 18022625 VIX - 18/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,29% | VIX 18022635 VIX - 18/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 20FEB 32 32 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 20FEB 40 40 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,07% | −0,07% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,12% | 6550 Put 6300 - 06/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,03% | 6500 Put 6500 - 13/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,71% | 7275 Call 7275 - 13/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,66% | 6500 Put 6500 - 27/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,62% | VIX 18022625 VIX - 18/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,59% | 7175 Call 7175 - 06/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,52% | 7200 Call 7200 - 27/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,13% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | 0,00% | 24 call 24 - 04/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6300 Put 6300 - 09/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6275PUT 6275 - 29/01/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 Put 6250 - 20/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6150 Put 6150 - 06/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6000 put 6000 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 5800 Put 5800 - 06/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 25 call 25 - 04/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 16JAN 24 24 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 30JAN26 26.5 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 16JAN26 26.5 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 16JAN 27 27 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6300 put 6300 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7450 Call 7450 - 20/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7400 call 7400 - 29/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7300CALL 7300 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7300 call 7300 - 09/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7250 Call 7250 - 20/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 call 7200 - 29/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 call 7150 - 09/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7100CALL 7100 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550PUT 6550 - 29/01/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550 Put 6300 - 09/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 20/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,27% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 6.962.256,53Patrimônio líquido |
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