Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.11% | +5.46% | +17.94% | +51.17% | +100.47% | +99.33% | +76.89% | +156.92% |
| Retorno Anualizado | +15.02% | +12716.18% | +17.94% | +22.95% | +26.09% | +18.82% | +12.08% | +12.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +3.00% | +7.46% | +3.87% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.87% | +25.08% | +19.68% | +12.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.97% | +17.33% | +9.64% | +3.38% | — |
| CDI | — | — | — | +9.05% | +13.13% | +5.73% | -0.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.07% Jun/2020 | -38.09% Mar/2020 | 65.6% 63 de 96 | 34.4% 33 de 96 |
| Anual | +60.90% 2019 | -20.79% 2021 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 4.46% |
| CVaR Histórico | 3.99% | 7.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHAKEY CSHG FIC DE FUNDO FIF AÇÕES - RL
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