Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.49% | +5.37% | +3.19% | +14.41% | +34.45% | +45.65% | +45.37% | +572.66% |
| Retorno Anualizado | -5.92% | +11764.61% | +3.19% | +6.96% | +10.37% | +9.86% | +7.77% | +8.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.94% | -2.59% | -3.23% | -4.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.88% | +9.36% | +10.71% | +8.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.01% | +1.61% | +0.68% | -0.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.24% Mar/2016 | -27.38% Mar/2020 | 54.1% 160 de 296 | 45.9% 136 de 296 |
| Anual | +98.66% 2003 | -37.66% 2008 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 3.76% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 12,5% |
| 2 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 9,0% |
| 3 | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · VULCABRAS S/A. | 8,8% |
| 4 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 8,6% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,9% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,6% |
| 7 | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 7,6% |
| 8 | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária · IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 7,1% |
| 9 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 7,0% |
| 10 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 6,2% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMW FIF EM AÇÕES
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