Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | +1.07% | +8.62% | +21.41% | +32.87% | N/A | N/A | +41.53% |
| Retorno Anualizado | +7.41% | +12.92% | +8.62% | +10.19% | +9.94% | N/A | N/A | +10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.67% | -2.98% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.32% | +8.85% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.82% | +1.56% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Mai/2023 | -1.62% Jan/2026 | 90.7% 39 de 43 | 9.3% 4 de 43 |
| Anual | +14.35% 2025 | +5.45% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,8% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,8% |
| 3 | SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 19,6% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,6% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 7 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICA NET S.A. | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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