Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.99% | -0.05% | +10.24% | +31.05% | +55.55% | +105.11% | +149.53% | +257.99% |
| Retorno Anualizado | -4.05% | -0.55% | +10.24% | +14.48% | +15.87% | +19.67% | +20.07% | +20.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.60% | +2.92% | +6.58% | +7.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.02% | +14.29% | +19.80% | +20.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.22% | +7.87% | +10.74% | +11.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.20% Jun/2020 | -29.02% Mar/2020 | 64.6% 53 de 82 | 35.4% 29 de 82 |
| Anual | +56.15% 2023 | -2.99% 2026 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARB FIF
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