Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.17% | +2.39% | +13.85% | +25.91% | +39.37% | +48.89% | +72.91% | +245.38% |
| Retorno Anualizado | +14.11% | +47.95% | +13.85% | +12.21% | +11.70% | +10.46% | +11.57% | +10.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | -1.23% | -2.60% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.15% | +11.96% | +11.45% | +13.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.27% | +1.46% | +0.34% | +1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Mar/2015 | -3.86% Mar/2020 | 83.4% 126 de 151 | 16.6% 25 de 151 |
| Anual | +17.41% 2015 | -0.41% 2020 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 4 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 7 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 9 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,5% |
| 10 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARG I FIFM
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