Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.43% | +5.13% | +26.04% | +20.14% | +31.92% | +59.54% | +87.33% | +4707.48% |
| Retorno Anualizado | +21.00% | +9526.83% | +26.04% | +9.61% | +9.67% | +12.39% | +13.38% | +17.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.34% | -8.96% | -2.56% | +2.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.53% | +8.66% | +13.24% | +14.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.37% | +0.91% | +3.20% | +4.68% | — |
| CDI | — | — | — | -4.30% | -3.28% | -0.70% | +0.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +42.19% Out/2018 | -36.36% Mar/2020 | 54.4% 161 de 296 | 45.6% 135 de 296 |
| Anual | +168.71% 2003 | -32.87% 2002 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.15% | 5.48% |
| CVaR Histórico | 4.83% | 8.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 20,1% |
| 2 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 16,5% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 15,7% |
| 4 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 11,8% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,7% |
| 6 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,2% |
| 8 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,3% |
| 10 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGOS FIF EM AÇÕES IE RL
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