Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.28% | +0.19% | +24.51% | +48.16% | +96.78% | +144.67% | +173.24% | +192.46% |
| Retorno Anualizado | +26.50% | +26.15% | +24.51% | +21.72% | +25.31% | +25.07% | +22.27% | +17.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.82% | +12.36% | +11.99% | +9.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.99% | +24.00% | +26.00% | +22.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.05% | +16.97% | +16.05% | +13.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.47% Jul/2026 | -12.64% Fev/2020 | 66.7% 54 de 81 | 33.3% 27 de 81 |
| Anual | +36.07% 2021 | -6.92% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 4.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP AQR LONG-BIASED EQUITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.