Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.88% | +1.78% | -47.75% | -37.32% | -30.66% | -26.92% | -27.31% | +110.30% |
| Retorno Anualizado | -1.18% | +754.79% | -47.75% | -20.83% | -11.49% | -7.54% | -6.18% | +5.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.73% | -24.44% | -20.62% | -18.82% | — |
| Dolar | — | — | — | -18.56% | -12.80% | -6.61% | -5.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.50% | -19.83% | -16.56% | -14.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.12% Abr/2025 | -35.29% Jun/2026 | 66.3% 118 de 178 | 33.7% 60 de 178 |
| Anual | +26.71% 2024 | -47.30% 2025 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 4.74% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 6.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 84,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARNIS FIF EM AÇÕES
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