Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.21% | -3.93% | -6.71% | +8.54% | -43.84% | -30.84% | -55.59% | +5.56% |
| Retorno Anualizado | -1.65% | -38.63% | -6.71% | +4.18% | -17.50% | -8.81% | -14.98% | +0.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.69% | -30.45% | -21.90% | -27.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.72% | -19.07% | -8.68% | -14.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.08% | -25.50% | -17.74% | -23.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +60.88% Ago/2018 | -26.41% Out/2023 | 50.0% 60 de 120 | 50.0% 60 de 120 |
| Anual | +34.56% 2020 | -25.96% 2022 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 4.54% |
| CVaR Histórico | 4.01% | 7.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 42,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 36,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,6% |
9 posições sob sigilo (106,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AROSA FI EM AÇÕES
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