Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.18% | +9.43% | +27.96% | +44.27% | +66.72% | +64.87% | +79.18% | +1146.82% |
| Retorno Anualizado | +25.65% | +318.09% | +27.96% | +20.11% | +18.58% | +13.31% | +12.37% | +11.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.16% | +5.62% | +0.25% | -0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.25% | +18.74% | +14.11% | +14.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.31% | +8.15% | +3.12% | +2.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.55% Out/2018 | -13.14% Mar/2020 | 66.8% 181 de 271 | 33.2% 90 de 271 |
| Anual | +34.47% 2009 | -12.75% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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