Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.97% | +3.04% | +16.83% | +27.98% | +48.19% | +53.64% | +57.61% | +1030.51% |
| Retorno Anualizado | +13.54% | +291.69% | +16.83% | +13.13% | +14.01% | +11.33% | +9.53% | +11.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +4.91% | +6.71% | +2.72% | +1.26% | — |
| CDI | — | — | — | -0.68% | +1.07% | -1.76% | -3.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.77% | +12.62% | +11.64% | +9.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.55% Out/2018 | -13.14% Mar/2020 | 66.7% 180 de 270 | 33.3% 90 de 270 |
| Anual | +34.47% 2009 | -12.75% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.05% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 50,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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