Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.46% | +5.97% | +17.25% | +32.18% | +47.61% | N/A | N/A | +49.19% |
| Retorno Anualizado | +12.76% | +19848.63% | +17.25% | +14.97% | +13.86% | N/A | N/A | +14.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.98% | -4.78% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.89% | +12.85% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.99% | +5.10% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.07% | +0.90% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.55% Abr/2025 | -8.56% Jul/2025 | 65.8% 25 de 38 | 34.2% 13 de 38 |
| Anual | +41.81% 2025 | -14.98% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.51% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AUREN ENERGIA S.A | 0,6% |
| 6 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 0,4% |
| 7 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 0,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (99,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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