Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.40% | +6.55% | -14.21% | -2.70% | -5.52% | +9.83% | +14.75% | +97.59% |
| Retorno Anualizado | -5.80% | +32698.07% | -14.21% | -1.36% | -1.88% | +2.37% | +2.79% | +5.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.26% | -14.83% | -10.72% | -9.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.56% | -2.89% | +3.23% | +3.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.34% | -10.64% | -6.81% | -5.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.87% Jan/2026 | -44.34% Mar/2020 | 58.8% 90 de 153 | 41.2% 63 de 153 |
| Anual | +49.98% 2023 | -42.21% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.51% | 4.43% |
| CVaR Histórico | 4.16% | 7.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 23,9% | |
| 3 | ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,0% |
| 5 | ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 8 | ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 10 | UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (23,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ATKA FIF EM AÇÕES
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