Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.35% | +2.58% | -22.78% | -12.85% | -7.39% | -21.90% | -38.31% | -28.25% |
| Retorno Anualizado | -22.44% | +2115.84% | -22.78% | -6.64% | -2.53% | -5.99% | -9.21% | -4.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.54% | -15.48% | -19.07% | -21.85% | — |
| Dolar | — | — | — | -4.38% | -3.84% | -5.06% | -8.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.32% | -10.87% | -15.01% | -17.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.67% Nov/2023 | -31.71% Mar/2020 | 52.3% 45 de 86 | 47.7% 41 de 86 |
| Anual | +30.09% 2025 | -23.04% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.47% | 4.10% |
| CVaR Histórico | 3.94% | 7.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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