Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.30% | +18.78% | +32.58% | +44.63% | +71.66% | +71.96% | +41.92% | +1281.06% |
| Retorno Anualizado | +28.54% | +53606.67% | +32.58% | +20.26% | +19.74% | +14.51% | +7.25% | +16.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +15.59% | +15.21% | +9.96% | +1.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.97% | +20.90% | +15.54% | +9.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.17% | +9.45% | +4.20% | -2.33% | — |
| CDI | — | — | — | +6.33% | +6.77% | +1.44% | -5.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.00% Out/2018 | -31.25% Mar/2020 | 67.8% 139 de 205 | 32.2% 66 de 205 |
| Anual | +55.63% 2019 | -19.02% 2022 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 5.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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