| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RQ4 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,35% | 20,87% | 6,93% |
| out/2025 | 33,50% | 20,96% | 6,34% |
| nov/2025 | 34,18% | 21,39% | 4,62% |
| dez/2025 | 34,26% | 21,43% | 1,42% |
| jan/2026 | 29,23% | 21,42% | 6,42% |
| fev/2026 | 29,64% | 21,72% | 7,33% |
| mar/2026 | 31,27% | 22,92% | 4,10% |
| abr/2026 | 31,75% | 23,27% | 1,79% |
| mai/2026 | 30,03% | 23,99% | 8,10% |
| jun/2026 | 30,26% | 24,17% | 13,05% |
| jul/2026 | 30,80% | 24,60% | 12,18% |
| ago/2026 | 31,00% | 24,76% | 10,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,76% |
| +0,16% |
| BRSTNCLF1RQ4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 10,55% | −1,63% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,31% | +0,05% | MAG MCA 30 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,86% | +0,04% | TYTON CRÉDITO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,34% | +0,56% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,73% | +0,20% | MOHAWK GROUP HOLDINGS… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,05% | +0,02% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,91% | −0,91% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,61% | +0,17% | NVIDIA CORP | Exterior | Outros | — | — |
| 1,07% | +0,04% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | −0,03% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,01% | +1,01% | ISHARES S&P Europe 350…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,01% | +1,01% | STATE STREET INVESTMEN…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | +0,06% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 14/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,93% | UBER TECHNOLOGIES INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.241.321,05Patrimônio líquido |
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