Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,17% |
| +0,18% |
| BRSTNCLF1RQ4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 13,05% | +4,95% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,14% | +0,05% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,71% | +0,05% | TYTON CRÉDITO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | −0,52% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,88% | −0,87% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 3,55% | +3,55% | MOHAWK GROUP HOLDINGS…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,00% | +0,01% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,30% | +0,33% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,45% | −0,05% | NVIDIA CORP | Exterior | Outros | — | — |
| 1,10% | −0,05% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,97% | +0,05% | UBER TECHNOLOGIES INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,54% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,45% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,46% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,68% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,14% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,56% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,95% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,64% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 03…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,15% | HAEMONETICS CORPORATIONZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −1,10% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,73% | LULULEMON ATHLETICA INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,71% | ADOBE INCZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.250.104,50Patrimônio líquido |
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