Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2025 |
| 5,24% | V8 SHELBY LONG SHORT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,22% | MCA CRÉDITO PRIVADO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,37% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,31% | WisdomTree Floating Ra… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,60% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Outros | — | — |
| 1,93% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,41% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,27% | SUZANO S.A. | Exterior | Outros | — | — |
| 1,21% | ALPHABET INC | Exterior | Outros | — | — |
| 1,13% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,00% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,97% | PAYO - Payoneer Global… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,95% | GARTNER INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,92% | LULULEMON ATHLETICA INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,81% | ADOBE INC | Exterior | Outros | — | — |
| 0,70% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,61% | UNITEDHEALTH GROUP INC… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,52% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,50% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,48% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,41% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,36% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,06% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | IBOVESVA FRA - 13/08/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 9.571.942,96Patrimônio líquido |
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