Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.34% | +0.86% | +13.58% | +27.24% | -11.82% | -3.37% | +4.93% | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.93% | +10.57% | +13.58% | +12.80% | -4.11% | -0.85% | +0.97% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | -17.06% | -13.94% | -11.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.34% | -5.68% | -0.73% | +1.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.55% | -12.10% | -9.78% | -7.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Dez/2020 | -37.89% Mai/2024 | 89.8% 141 de 157 | 10.2% 16 de 157 |
| Anual | +15.44% 2016 | -32.15% 2024 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 2.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 71,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 3 | DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 5 | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 8 | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (2,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AVLFM FIFM CP RL
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