Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.35% | -1.14% | -20.52% | -9.06% | +13.47% | +0.25% | -32.60% | -51.35% |
| Retorno Anualizado | -23.60% | -64.74% | -20.52% | -4.64% | +4.30% | +0.06% | -7.59% | -12.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -24.59% | -14.33% | -14.89% | -18.81% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.72% | +3.29% | +0.92% | -6.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.61% | -4.46% | -9.12% | -16.29% | — |
| CDI | — | — | — | -18.54% | -8.66% | -13.03% | -20.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.62% Nov/2022 | -18.49% Out/2022 | 36.8% 25 de 68 | 63.2% 43 de 68 |
| Anual | +44.23% 2024 | -30.01% 2022 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.39% | 3.66% |
| CVaR Histórico | 3.19% | 4.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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