Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.83% | +6.53% | +18.53% | +45.07% | +69.16% | +73.51% | +53.21% | +1550.37% |
| Retorno Anualizado | +13.26% | +32141.01% | +18.53% | +20.45% | +19.15% | +14.77% | +8.91% | +18.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.55% | +6.20% | +1.69% | -3.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.37% | +18.14% | +15.63% | +9.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.47% | +10.39% | +5.59% | +0.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.42% Out/2018 | -38.16% Mar/2020 | 66.5% 135 de 203 | 33.5% 68 de 203 |
| Anual | +60.67% 2012 | -7.74% 2021 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 3.10% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 5.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,3% | |
| 5 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 2,0% |
| 6 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1,9% |
| 7 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 1,7% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 0,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% |
9 posições sob sigilo (94,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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