Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.31% | +2.47% | +19.55% | +51.96% | +78.74% | +101.06% | +95.53% | +1029.77% |
| Retorno Anualizado | +15.36% | +1841.99% | +19.55% | +23.27% | +21.36% | +19.08% | +14.35% | +17.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.37% | +8.40% | +6.00% | +1.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.54% | +20.04% | +20.01% | +15.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.60% | +13.01% | +10.06% | +5.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.47% Out/2018 | -37.26% Mar/2020 | 66.9% 121 de 181 | 33.1% 60 de 181 |
| Anual | +48.03% 2012 | -10.43% 2022 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 5.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 27,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 13,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (145,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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