Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | +0.22% | +11.76% | +27.00% | +43.14% | +47.66% | +74.46% | +144.97% |
| Retorno Anualizado | +11.13% | +22.26% | +11.76% | +12.70% | +12.70% | +10.23% | +11.77% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -0.26% | -2.86% | -0.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +11.68% | +11.09% | +12.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.72% | +3.94% | +1.05% | +3.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.09% Jul/2017 | -6.55% Mar/2020 | 80.5% 91 de 113 | 19.5% 22 de 113 |
| Anual | +19.22% 2022 | +0.57% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RL
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