Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.60% | +3.47% | +25.01% | +47.39% | +64.38% | +64.74% | +43.48% | +72.12% |
| Retorno Anualizado | +17.35% | +47.56% | +25.01% | +21.40% | +18.02% | +13.29% | +7.49% | +7.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +3.99% | +1.52% | -0.68% | -3.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.54% | +16.94% | +13.98% | +8.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.04% | +9.64% | +4.19% | -1.03% | — |
| CDI | — | — | — | +7.54% | +5.10% | +0.23% | -5.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.67% Nov/2020 | -30.70% Mar/2020 | 59.3% 54 de 91 | 40.7% 37 de 91 |
| Anual | +47.86% 2025 | -20.48% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 6.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RL
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