Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.53% | +5.21% | +33.85% | +58.14% | +82.22% | +83.22% | +60.47% | +589.61% |
| Retorno Anualizado | +26.74% | +10265.37% | +33.85% | +25.75% | +22.14% | +16.34% | +9.92% | +12.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.85% | +9.19% | +3.25% | -2.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.67% | +21.13% | +17.20% | +10.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.78% | +13.38% | +7.16% | +1.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.83% Nov/2020 | -30.58% Mar/2020 | 60.7% 119 de 196 | 39.3% 77 de 196 |
| Anual | +50.15% 2025 | -18.67% 2021 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.