Qual a rentabilidade histórica do BALENO FIF EM AÇÕES RL?

O fundo BALENO FIF EM AÇÕES RL apresentou uma rentabilidade total de +32.81% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +15.10% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo BALENO FIF EM AÇÕES RL?

A volatilidade anualizada do fundo BALENO FIF EM AÇÕES RL é de 12.07%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo BALENO FIF EM AÇÕES RL?

Para investir no fundo BALENO FIF EM AÇÕES RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

BALENO FIF EM AÇÕES RL

Fundo de Investimento - BALENO FIF EM AÇÕES RL

Moeda: BRL
CNPJ: 57.398.359/0001-86
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.89%	+0.87%	+17.61%	+33.30%	N/A	N/A	N/A	+32.81%
Retorno Anualizado	+12.03%	+68.95%	+17.61%	+15.45%	N/A	N/A	N/A	+15.10%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
IBOV	—	—	—	-3.41%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+17.72%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+5.78%	N/A	N/A	N/A	—
CDI	—	—	—	+1.56%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+6.43% Jan/2026	-5.06% Mar/2026	65.4% 17 de 26	34.6% 9 de 26
Anual	+32.71% 2025	-8.10% 2024	66.7% 2 de 3	33.3% 1 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

12.07%

Máximo Drawdown

8.65%

Duração Drawdown

223 dias

Sharpe Ratio

0.14

Calmar Ratio

1.83

Omega Ratio

1.03

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	1.08%	1.94%
CVaR Histórico	1.60%	2.28%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos97,8% dos ativos97,8% do PLR$ 34,2 mi
Títulos públicos2,0% dos ativos2,0% do PLR$ 691,3 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 46,4 mil
Sob sigilo0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 28,3 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 34.939.474,49
Posições: 20 · 1 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	16,3%
2	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	14,2%
3	VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	11,8%
4	ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,9%
5	ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,5%
6	ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,2%
7	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,2%
8	SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,6%
9	TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,5%
10	ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,1%

Ver carteira completa (20 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

BALENO FIF EM AÇÕES RL

Fundo de Investimento - BALENO FIF EM AÇÕES RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

BALENO FIF EM AÇÕES RL

Fundo de Investimento - BALENO FIF EM AÇÕES RL

Retorno total e anualizado

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